当代置业截至2016年底在手现金资源67.6亿元(含受限制现金),相比年初35.8亿元现金资源增加了增加了近9成。现金资源有所增加,一部分原因是公司大量应付未付款挤占,当代置业当期应付款、应付非控制权益款项等短期应付款项,已经从上一年的16亿元增至期末的43.5亿元,这些应付款都要求短期内支付。
仍在寻求规模的当代置业,2016年耗费了153亿元用于土地购置,期末建筑面积540万平方米土地储备里,其中208万平方米都是在当期获取。
当代置业方面强调,公司每一年获取土地的总货值均要求超过当年的销售额,为下一年稳定的增长率做准备,2016年当代置业获取的15宗土地总货值超过了当期整体销售额3倍以上。
当代置业也因此扩大了公司负债规模。2016年底,公司有息负债规模超过了100亿元,上一年期末有息负债为53亿元,几乎翻倍增长,其中约有1/4会要求在一年内偿付。
这带来了利息支出的增加。当期当代置业的融资成本为1.8亿元,相比上年2亿元为降。但当期公司实际支付的利息接近9亿元,其中银行及其他借款利息3.2亿元,优先票据及债券利息开支5.8亿元,这比上年合计5.4亿元利息开支增加不少,不过由于新开工项目增加致利息资本化以后,融资成本反而降低。
当代置业上百亿元有息债务里,其中以外币计值借款合计44亿元,但公司暂时仍未安排任何外币对冲策略管理外汇风险。公司当期实际已经产生了1.7亿元汇兑净亏损,上年同期则只有1亿元。不过反映在利润表中的其他收入项下,当代置业重新计量原持有被收购方的权益的公允价值后录得逾2亿元收益,抵消了该项中的汇兑损失。
2022-06-24 10:28
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